某工程bt項目投融資方案
某工程BT項目
投融資方案
某工程BT項目(三標(biāo)段)的最高限價為11790.473843萬元,如果我單位有幸中標(biāo)，我們擬準(zhǔn)備9000萬元的投融資額。我單位具有瀝青生產(chǎn)廠和瀝青攤鋪機械設(shè)備等自由設(shè)備，同時與我單位長期合作的材料供應(yīng)商可以欠部分材料款。故本工程我單位融資9000萬元已完全能夠滿足本工程施工所需要的資金。我公司將遵守承諾，一方面利用我司長期結(jié)累資金1000萬元（包括已經(jīng)提交的前期準(zhǔn)備金590萬元），另一方面通過以下融資渠道，以滿足工程建設(shè)，主要融資方式可分為債權(quán)融資和股權(quán)融資，具體又可分細(xì)為商業(yè)信用、內(nèi)部融資、債務(wù)融資、項目融資等。
1、商業(yè)信用 商業(yè)信用主要包括應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款，材料商支持等，該融資方式應(yīng)用靈活，操作簡單，并且可以多次反復(fù)使用，財務(wù)成本為零，用此辦法可融資 1500萬元。
2、內(nèi)部融資面向企業(yè)內(nèi)部的籌資，主要包括內(nèi)部積累、資產(chǎn)變現(xiàn)、內(nèi)部增資等。內(nèi)部積累，指為了籌集企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的資金，通過減少企業(yè)利潤分紅來籌集資金的融資方式。該融資方式操作簡單、成本低、風(fēng)險小，但積累額度偏低，并且不分紅影響中小股東利益，可能引起中小股東的不滿。資產(chǎn)變現(xiàn)，指通過企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)重組，通過剝離、出售部分資產(chǎn)來籌集資金的融資方式。內(nèi)部增資，指向企業(yè)內(nèi)部股東定向募集資金的一種融資方式。該融資方式操作簡單，成本低，
不用到期還款的壓力，風(fēng)險小，但受股東自身資金實力、對企業(yè)未來投資收益的預(yù)期等影響，用此辦法可融資500萬元。
3、債務(wù)融資 本處債務(wù)融資指通過民間或銀行信貸籌集資金的一種融資方式，包括民間借貸和銀行信貸等。民間借貸，以向其他企業(yè)或個人協(xié)議借款的方式籌集資金的一種融資方式。該融資方式優(yōu)點之一是操作簡單靈活，沒有銀行借款繁瑣的手續(xù)和程序；其二是抵押和擔(dān)保少；其三是借款歸還可以適當(dāng)延展，風(fēng)險相對較小。其缺點是渠道有限，數(shù)量有限。銀行信貸，該方式是目前外部融資應(yīng)用最為常用的融資方式。銀行信貸的優(yōu)點之一是資金供應(yīng)量大；其二是操作靈活，可以根據(jù)企業(yè)需要進(jìn)行長、短期貸款搭配；其三是相對債權(quán)、上市、信托等渠道，手續(xù)相對簡明，資金籌集費用低，用此辦法可融資5000萬元（證明材料：銀行貸款意向書原件）。
4、項目融資 前述均屬于公司融資的范圍，即以公司的名義，以公司的資產(chǎn)、未來的預(yù)期收益等為保障的融資方式。項目融資，則是以建設(shè)項目的名義，以該項目自身預(yù)期現(xiàn)金流量和未來收益、自身財產(chǎn)與所有者權(quán)益為保障來籌集資金的一種融資方式。包括信托貸款和股權(quán)信托兩種方式。
①信托貸款是指信托公司通過信托方式吸收資金，用于向項目發(fā)放貸款的資金運用方式。該貸款類似于銀行信貸，不同的是信托貸款的償還方式比銀行貸款靈活性大，企業(yè)與信托公司協(xié)商償還方式，可以采取等本息、利隨本清、到期一次性支付本息等。同時信托公司對信用風(fēng)險控制要求嚴(yán)格，一般要求企業(yè)提供多種措施來降低信用風(fēng)
險，包括第三者擔(dān)保、政府支持等。
②股權(quán)信托是指信托公司運用信托資金對項目進(jìn)行股權(quán)投資，以股息、紅利所得以及到期轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式作為信托收益的一種資金運用形式。相對貸款類信托，信托公司承擔(dān)的風(fēng)險增大，一般要求制定相應(yīng)的措施規(guī)避風(fēng)險，包括對項目進(jìn)行絕對控股、階段性持股等。
用此辦法可融資1000萬元。
綜上所述我公司自有資金與融資總額為9000萬元。
附:資金籌措來源表、資金到位進(jìn)度計劃表
中國建設(shè)銀行貸款意向書等證明材料
表1資金籌措來源表
表2資金到位進(jìn)度計劃表
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