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財務(wù)管理細節(jié)-庫存現(xiàn)金管理.doc
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財務(wù)管理細節(jié)-庫存現(xiàn)金管理.doc
萬科集萬科集團團 萬科集萬科集團財務(wù)團財務(wù)管理管理細節(jié)細節(jié) ----庫存現(xiàn)金管理 ①現(xiàn)金出納必須做到日清月結(jié),隨時清點庫存現(xiàn)金。
庫存現(xiàn)金不 得超過10000元,超過部分現(xiàn)金當天下午存入銀行。
禁止坐支不得挪 用現(xiàn)金和以白條抵庫,財務(wù)部領(lǐng)導及有關(guān)人員必須定期或不定期對庫 存現(xiàn)金進行抽查,以保證帳實相符。
②出納人員到銀行提取現(xiàn)金,必須同時有兩個人前往辦理。
③凡能用支票支付的款項不得支付現(xiàn)金(如特殊情況,需用現(xiàn)金由 雙方公司董事長或總經(jīng)理批準,并經(jīng)財務(wù)部同意后,方可支付現(xiàn)金。
) 。
④現(xiàn)金的支出必須經(jīng)過審批合格后,出納方可付款。
具體的審批程 序見
第五節(jié)。
⑤現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金;出差人員差旅 費;零星購置辦公設(shè)備(2000元以下);其他1000元以下的零星開支。
⑥差旅費的借款,必須由出差人員填寫借款申請單,寫明出差時 間、地點、申請金額(按相關(guān)差旅費標準金額計算)。
按借款審批程序 審批,經(jīng)審批核準簽字后方可借款。
出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi) 報銷清帳,不報銷者由財務(wù)人員從工資中扣回。
⑦、其他借款,由借款人填寫申請單,經(jīng)項目負責人簽字,并由簽 字人負責此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責任由簽字 人負責。
⑧、一切現(xiàn)金往來,必須收付有憑證,嚴禁口說為憑。
嚴禁代外單位或 私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來現(xiàn)金。
嚴禁將公款存入 私人帳戶,違者按貪污論處。
除1000元以下零星開支外可采用現(xiàn)金支付外,其余結(jié)算均應(yīng)通過銀行 結(jié)算。
(二)現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳,嚴禁使用兩本帳或帳 99jianzhupprar萬科集萬科集團團 外有帳。
會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次,保證鈔帳 相符。
盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。
二、銀行存款的管理 1)、項目銀行帳戶必須經(jīng)雙方負責人同意后方可設(shè)立和使用, 銀行帳戶僅供本合同
萬科集萬科集團團 萬科集萬科集團財務(wù)團財務(wù)管理管理細節(jié)細節(jié) ----庫存現(xiàn)金管理 ①現(xiàn)金出納必須做到日清月結(jié),隨時清點庫存現(xiàn)金。
庫存現(xiàn)金不 得超過10000元,超過部分現(xiàn)金當天下午存入銀行。
禁止坐支不得挪 用現(xiàn)金和以白條抵庫,財務(wù)部領(lǐng)導及有關(guān)人員必須定期或不定期對庫 存現(xiàn)金進行抽查,以保證帳實相符。
②出納人員到銀行提取現(xiàn)金,必須同時有兩個人前往辦理。
③凡能用支票支付的款項不得支付現(xiàn)金(如特殊情況,需用現(xiàn)金由 雙方公司董事長或總經(jīng)理批準,并經(jīng)財務(wù)部同意后,方可支付現(xiàn)金。
) 。
④現(xiàn)金的支出必須經(jīng)過審批合格后,出納方可付款。
具體的審批程 序見
第五節(jié)。
⑤現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金;出差人員差旅 費;零星購置辦公設(shè)備(2000元以下);其他1000元以下的零星開支。
⑥差旅費的借款,必須由出差人員填寫借款申請單,寫明出差時 間、地點、申請金額(按相關(guān)差旅費標準金額計算)。
按借款審批程序 審批,經(jīng)審批核準簽字后方可借款。
出差人員回企業(yè)后必須在一周內(nèi) 報銷清帳,不報銷者由財務(wù)人員從工資中扣回。
⑦、其他借款,由借款人填寫申請單,經(jīng)項目負責人簽字,并由簽 字人負責此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責任由簽字 人負責。
⑧、一切現(xiàn)金往來,必須收付有憑證,嚴禁口說為憑。
嚴禁代外單位或 私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來現(xiàn)金。
嚴禁將公款存入 私人帳戶,違者按貪污論處。
除1000元以下零星開支外可采用現(xiàn)金支付外,其余結(jié)算均應(yīng)通過銀行 結(jié)算。
(二)現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳,嚴禁使用兩本帳或帳 99jianzhupprar萬科集萬科集團團 外有帳。
會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次,保證鈔帳 相符。
盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。
二、銀行存款的管理 1)、項目銀行帳戶必須經(jīng)雙方負責人同意后方可設(shè)立和使用, 銀行帳戶僅供本合同
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